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关于东兴市2016年财政决算情况的报告

  发布日期:2017-09-17 17:40 | 来源:东兴市财政局 | 字号: 分享到:
 
 ——2017822在市第五届人大常委会第会议上

市财政局局长  陈源泉

 

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现在我向市五届人大常委会报告我市2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。

2016年以来,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督下,在自治区财政厅、防城港市财政局的大力支持下,我市积极发挥财税职能作用,努力在新常态中落实新举措,在新要求中展现新作为,圆满完成各项财政收支工作任务,财政运行持续稳健。

一、2016年财政决算情况

(一)一般公共预算决算情况

1.一般公共预算收入完成情况。1)公共财政预算收入125091万元,完成预算的109.4%,增长5.57%。其中:税收收入79005万元,增长5.8%,占公共财政预算收入63.16%。非税收入46086万元,增长5.19%,占公共财政预算收入36.84%,下降0.14%,收入质量逐步改善。(2)上级补助收入117145万元,其中:返还性收入7679万元,一般性转移支付收入65081万元,专项转移支付收入44385万元。(3)自治区代理发行并转贷我市的债券收入为18469万元,其中:新增债券18300万元,置换债券169万元。(4)上年结余收入29309万元。(5)调入预算稳定调节基金430万元。(6)调入资金606万元。

2016年,全市组织财政收入146134万元,完成预算的101.59%,增长6.7%。按收入级次分:上划中央收入15029万元;上划自治区四税收入6014万元;公共财政预算收入125091万元。分部门完成情况:国税部门组织收入21361万元,增长50.46%,主要受营改增结构性减税影响;地税部门组织收入80492万元,下降0.11%;财政部门组织收入44281万元,增长4.87%

2.一般公共预算支出完成情况。1)公共财政预算支出264470万元,完成预算的96.06%,增长5.02%。按科目支出情况:一般公共服务支出20175万元;国防支出637万元;公共安全支出11324万元;教育支出32363万元;科学技术支出2684万元;文化体育与传媒支出2938万元;社会保障和就业支出24728万元;医疗卫生和计划生育支出22480万元;节能环保支出1018万元;城乡社区支出64123万元;农林水支出41086万元;交通运输支出3765万元;资源勘探电力信息等支出804万元;商业服务业等支出6221万元;金融支出40万元;国土资源气象等支出2198万元;住房保障支出11877万元;粮油物资储备管理支出747万元;债务付息支出1850万元;债务发行费支出17万元;其他支出13395万元。(2)置换债券支出4864万元。(3)上解自治区、防城港市支出1505万元。(4)补充预算稳定调节基金10727万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。2016年,全市财政总收入291049万元,财政总支出281566万元,收支相抵,年终滚存结余9483万元,其中结转下年继续使用的各项专款9481万元,置换债券余额2万元,净结余0万元。

(二)政府性基金预算收支决算

1.政府性基金预算收入完成情况。1)政府性基金收入47236万元,完成预算的111.99%,增加18101万元,增长62.13%。其中:国有土地使用权出让金收入43465万元,城市公用事业附加收入276万元,国有土地收益基金收入2557万元,农业土地开发资金收入480万元,污水处理费收入458万元。(2)上级补助收入1982万元。(3)上年结余收入956万元。(4)置换债券收入1000万元。

2.政府性基金总支出完成情况。1)当年政府性基金支出47940万元,完成预算的111.24%,增加17828万元,增长59.21%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出43465万元,国有土地收益基金支出2557万元,农业土地开发资金支出480万元,其他基金支出1438万元。(2)调出资金606万元。(3)置换债券支出1000万元。

3.政府性基金收支平衡情况。全市政府性基金预算总收入51174万元,基金预算总支出49546万元,收支相抵,年终滚存结余1628万元。

(三)社会保险基金预算收支决算

1.社会保险基金收入完成情况。全市社会保险基金收入19186万元,完成年初预算的133.5%,其中:城乡居民社会养老保险基金收入2836万元,机关事业单位基本养老保险基金收入10750万元,新型农村合作医疗基金收入5600万元。

2.社会保险基金支出完成情况。全市社会保险基金支出17133万元,完成年初预算的138.6%,其中:城乡居民社会养老保险基金支出1747万元,机关事业单位基本养老保险基金支出10705万元,新型农村合作医疗基金支出4681万元。

3.社会保险基金收支平衡情况。我市社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余2053万元,年末滚存结余6958万元。社会保险基金运行良好安全,为我市社会保障事业可持续发展奠定基础。

这次提交的决算草案与市五届人大二次会议批准2016年预算执行情况相比略有变化,主要原因是:上级财政部门将我市上级补助资金由117144万元调整为117145万元,因而财政公共预算总收入相应由291049万元调整为291050万元,结转下年使用的各项专款由9481万元调整为9482万元。

在看到成绩的同时,依然存在一些问题和不足:一是经济下行和结构性减税等因素给组织财政收入带来较大压力。二是财政支出呈刚性增长,收支矛盾突出。三是项目资金使用进度不理想,特别是上级资金支出进度严重偏慢,不利于拉动地方经济,预算绩效管理力度仍有待加强。我们将高度重视这些问题,采取有效措施,努力加以解决。

(四)对审计报告中指出的问题作出的说明

1.对于东兴市三公经费及会议费、培训费支出情况的说明。2016三公经费及会议费、培训费全年实际支出数比去年同期减少应为1218.28万元,下降31.04%

2.对于向非最终收款方拨款6273万元的说明。2016年我市向非最终收款方拨款的6273万元,属于纳入专户管理的社保资金和中央特设专户资金,而向市城投、开投等平台公司拨付项目工程款时,是通过实拨方式直接支付到城投、开投等平台公司,不存在将资金实拨到财政账户,再由财政专户拨付到城投、开投等公司的情况。20171月起,我市已按照财库〔2014175号文件规定,将全部预算安排的资金实行国库集中支付。参照上级部门的做法,所有财政资金的拨付均通过国库集中支付系统下达指标,再由人民银行实施清算支付到财政专户、城投和开投等平台公司,我市已实现了国库集中支付改革目标。由于财政专户、平台公司属于非预算单位,在实行国库集中支付时与预算单位存在区别,拨付资金时只能采用实拨支付方式支付到财政专户和平台公司。

3.对于非税收入应缴未缴国库4500万元的说明。我市认真执行相关规定,基本上做到在10个工作日内足额缴入国库。2016年非税专户报表反映非税收入应缴未缴国库资金4500万元,主要原因是部分执收单位12月下旬才将非税收入缴进非税收入专户,由于执收单位没有及时登录系统开具一般款书,并将缴费书交到代理银行进行确认已收款,已对账,导致系统无法生成缴库单缴库。因此,每年年末都会存在非税收入应缴未缴国库的情况。

 

 · 2016年东兴市预算绩效管理工作总结.doc

 · 国有资本经营预算收入决算表.xls

 · 国有资本经营预算支出决算表.xls

 · 举借债务情况说明.doc

 · 社会保险基金收入决算表.xls

 · 社会保险基金支出决算表.xls

 · 一般公共预算”三公“经费决算执行情况说明.doc

 · 一般公共预算本级基本支出决算表.xls

 · 一般公共预算本级支出决算表.xls

 · 一般公共预算收入决算表.xls

 · 一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xls

 · 一般公共预算支出决算表.xls

 · 政府性基金收入决算表.xls

 · 政府性基金支出决算表.xls

 · 政府性基金转移支付决算表.xls

 · 政府一般债务限额和余额情况决算表.xls

 · 政府专项债务限额和余额情况决算表.xls

 · 2016年转移支付执行情况说明.docx

 
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