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东兴市东兴镇中心小学2017年部门决算公开

  发布日期:2018-09-23 20:48 | 来源:财政局 | 字号: 分享到:
 

东兴镇中心小学2017年部门决算

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  第一部分:东兴镇中心小学概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:东兴镇中心小学2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:东兴镇中心小学2017年度部门决算情况说明 

  一、2017 年度收入支出决算总体情况 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分、名词解释 

 

 

  第一部分:东兴镇中心小学概况     

  一、主要职能 

  我校是东兴市教育局下属决算单位,主要承担东兴镇农村初级教育教学任务。

二、部门决算单位构成 

 东兴镇中心小学

  我校隶属东兴市教育局,下辖7个村完小,5个教学点,在职教师210人,离休人员2人,退休人员97人,小学在校生4990人。

  

第二部分:东兴镇中心小学2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(东兴镇中心小学2017年度部门决算公开附表)。     

               第三部分:东兴镇中心小学2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3168.64万元,与2016年决算数3797.88万元相比,减少629.24万元,下降16.56%。 

1.财政拨款收入3147.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数        3786.47万元减少638.75万元。主要原因是:2017年6月起退休人员经费转社保部门发放。

2.事业收入1.44万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数11.41万元减少9.97万元。主要原因是:学校出租房全部收回学校使用。

3.用事业基金弥补收支差额19.48万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数27.32万元减少7.84万元。主要原因是:本年度收支缺口相对于上年度减少。

(二)支出总计3168.64万元,2016年度决算数3825.20万元相比,减少656.56万元,下降17.16%,具体支出包括:

1.教育支出3079.50万元:主要用于人员经费与公用经费支出。2016年度决算数3615.04万元减少535.54万元。主要原因是:2017年6月起退休人员经费转社保部门发放。

2.医疗卫生与计划生育支出89.14万元:主要用于教职工医疗保险支出。2016年度决算数66.23万元增加22.91万元。主要原因是:与教职工人数及标准调整有关。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

  东兴镇中心小学2017年度一般公共预算支出3147.72万元2016年度决算数3786.47万元,一般公共预算拨款支出减少638.75万元,下降16.87%。其中:基本支出3147.72万元,项目支出0万元。  

东兴镇中心小学2017年度一般公共预算支出年初预算数为2422.39万元,支出决算数为3147.72万元,完成年初预算的129.94%。 其中:

1.教育支出类:普通教育(款):小学教育支出决算为2926.77万元,年初预算数为2211.70万元,完成年初预算的132.33%。主要用于: 根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数大于年初预算原因:工资调整和人员变动等原因。

 

2.教育支出类:普通教育(款):其他普通教育支出决算为131.80万元,年初预算数为116.4万元,完成年初预算的113.23%。主要用于:按自治区统一规定的开支标准安排的培训费、劳务费等日常公用经费支出。决算数大于年初预算原因:公用经费增加等。 

 

 

3. 医疗卫生与计划生育类:行政事业单位医疗(款):公务员医疗补助支出决算为89.14万元,年初预算数为91.17万元,完成年初预算的97.77%。主要用于:教职工医疗保险支出。决算数于年初预算原因:人员变动等。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3147.72万元,其中:人员经费     2798.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费等;公用经费349.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修费、物业管理费等。支出具体情况如下: 

   (一)工资福利支出决算数为2039.87万元,年初预算为1554.58万元,完成年初预算的131.22%。决算数大于年初预算485.29万元,原因:工资调整和人员变动等原因。

  (二)对个和家庭的补助支出决算数为758.32万元,年初预算583.55万元,完成年初预算的129.95%。决算数大于年初预算174.77万元,原因:离退休人员退休金的调整等原因。

(三)商品和服务支出决算数为310.85万元,年初预算数256.03万元,完成年初预算的121.41%。决算数大于年初预算54.82万元,原因:公用经费增加等原因。 

(四)其他资本性支出决算数为38.67万元,年初预算数28.23 万元,完成年初预算的136.98%。决算数大于年初预算10.44万元,原因:公用经费增加等原因。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

东兴镇中心小学2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.55万元;公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。(二)公务用车购置及运行费支出0.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.55万元,平均每辆0.55万元。

公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次1次,人次10次,国(境)外公务接待批次   0次,人次0次。其中:支出用途为上级教育教学工作检查接待支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,与上年同比无变化公务用车购置及运行费支出决算0.55万元,占年初预算的91.07%,比上年决算数      1.1万元减少0.55万元,下降50 %;公务接待费支出决算0.18万元,占年初预算的35.92%,比上年决算数0.1万元增加0.08万元,增长80 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因:车辆使用频率及维修保养次数减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出决算数为0万元,与上年同比无变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额38.67万元,其中:政府采购货物支出38.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初预算的 0  %。其中:

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 · 东兴市东兴镇人民政府2017年部门决算公开附表.XLS

 · 东兴市东兴镇中心小学2017年部门决算公开附表.XLS

 
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